本報(bào)記者 趙學(xué)毅 見(jiàn)習(xí)記者 張曉玉
2月22日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從華夏幸福獲悉，公司對(duì)已簽署債務(wù)重組協(xié)議的“兌抵接”類(lèi)債權(quán)人實(shí)施首筆現(xiàn)金兌付，合計(jì)金額約5億元。
按照《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》，華夏幸福首批資金處置回款及現(xiàn)金清償?shù)臅r(shí)間節(jié)點(diǎn)約為2022年3月底，此次現(xiàn)金兌付比原定時(shí)間節(jié)點(diǎn)有所提前。
華夏幸福方面對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，預(yù)計(jì)以3月底為簽約統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)，公司近期會(huì)再安排一次現(xiàn)金償付。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“華夏幸福債務(wù)重組一波三折，如今終于落地且邁出了實(shí)質(zhì)性的一步，華夏幸福存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)化解工作正在扎實(shí)推進(jìn)，這背后離不開(kāi)政府和金融債委會(huì)的一致認(rèn)可和支持，對(duì)于提振市場(chǎng)信心具有積極意義。”
中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)道：“華夏幸福此次現(xiàn)金兌現(xiàn)屬于提前兌現(xiàn)，第一是提振消費(fèi)者的信心，第二是通過(guò)提振信心來(lái)完成公司的資金循環(huán)，以便公司更好的去執(zhí)行債務(wù)重組協(xié)議。”
“華夏幸福的問(wèn)題，僅僅從資金信貸供給側(cè)是沒(méi)法完全解決的，真正要緩解華夏幸福的債務(wù)危機(jī)，必須要讓企業(yè)運(yùn)營(yíng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)循環(huán)，使得資金鏈可以得到緩解，并且銷(xiāo)售端必須要暢通，然后公司完成銷(xiāo)售回款，才能提高資產(chǎn)流動(dòng)性，更好的執(zhí)行債務(wù)重組協(xié)議。”胡麒牧進(jìn)一步說(shuō)道。
2021年9月30日，華夏幸福向全體金融債權(quán)人公布了《債務(wù)重組計(jì)劃》，通過(guò)“賣(mài)、帶、展、兌、抵、接”等方式對(duì)金融債務(wù)進(jìn)行重組。2021年12月9日，債委會(huì)以高票表決通過(guò)了《債務(wù)重組計(jì)劃》，表決同意的債權(quán)金額占入會(huì)金額80.75%。
從《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》披露的具體內(nèi)容來(lái)看，華夏幸福對(duì)其2192億元金融債務(wù)主要有四大化解方案：一是出售資產(chǎn)，此舉可以實(shí)現(xiàn)回籠資金約750億元，其中570億元用于現(xiàn)金償付債務(wù)，剩余180億元用于經(jīng)營(yíng)，此外，出售資產(chǎn)還可帶走金融債務(wù)約500億元；二是優(yōu)先類(lèi)金融債務(wù)展期或清償約352億元，此類(lèi)主要為銀行貸款；三是以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償；四是剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過(guò)后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展逐步清償。
今年2月10日，華夏幸福公告稱(chēng)，截至當(dāng)時(shí)，《債務(wù)重組計(jì)劃》中的金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為429.18億元，豁免罰息金額共計(jì)28.69億元。其中涉及“兌抵接”類(lèi)債務(wù)373.11億元，其中包括債券及債務(wù)融資工具債務(wù)金額233.86億元，其他金融債務(wù)金額139.25億元；涉及“展”類(lèi)債務(wù)4.15億元；涉及“帶”類(lèi)債務(wù)約51.93億元。
IPG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“此次提前現(xiàn)金兌付，必然會(huì)提振債權(quán)人和投資者對(duì)于華夏幸福債務(wù)重組的信心。實(shí)施金融債務(wù)償付，這是繼債務(wù)重組計(jì)劃公布和獲得債委會(huì)票決通過(guò)后，華夏幸福流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)化解工作取得的又一重要實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，也標(biāo)志著華夏幸福重組計(jì)劃的落地實(shí)施再次邁出關(guān)鍵一步。而華夏幸福流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)化解工作的不斷推進(jìn)，對(duì)于整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)而言，還具有金融維穩(wěn)、行業(yè)紓困、區(qū)域發(fā)展和社會(huì)安定的多重意義。”
張孝榮指出，“華夏幸福實(shí)施首筆現(xiàn)金兌付讓烏云籠罩的房地產(chǎn)業(yè)透露出陽(yáng)光，傳達(dá)了政府出手行業(yè)紓困的堅(jiān)定態(tài)度，有助于區(qū)域發(fā)展和穩(wěn)定。但是當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的問(wèn)題依然存在，仍然需要多方共同探索”。
華夏幸福表示，債務(wù)重組計(jì)劃的實(shí)施將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，有利于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司財(cái)務(wù)狀況。公司將堅(jiān)決恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當(dāng)前問(wèn)題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類(lèi)施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。
（編輯 喬川川）
關(guān)鍵詞： 華夏幸福
