隨著公募基金一季報的收官，基金產品的資產配置和實際經營情況也一一明晰。Choice數據顯示，今年一季度，貴州茅臺繼續蟬聯公募基金頭號重倉股，寧德時代、五糧液緊隨其后。除了“熟面孔”以外，計算機行業的金山辦公新晉前十大重倉股，單季度上升37位。
從調倉情況來看，年內表現強勢的計算機、電子行業，是公募基金一季度重點加倉的方向。數據顯示，截至3月31日，計算機、電子行業今年以來漲幅居前，年內分別上漲36.79%、15.5%。
受益于行情回暖，基金產品的盈利情況也頗為樂觀。數據顯示，截至一季度末，公募基金管理人旗下基金產品的基金利潤共計為3676.4億元，環比增長379.29%。其中，主動權益類基金產品盈利超過千億元。
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計算機、電子行業獲大幅加倉
據Choice數據及公募基金一季報數據，截至2023年一季度末，公募基金共有2973只重倉股，較去年四季度末增加了200余只個股。其中，貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股等前五大重倉股均未發生變化。
具體而言，貴州茅臺以1508.45億元的基金持股總市值，繼續蟬聯公募基金頭號重倉股；寧德時代、五糧液依舊緊隨其后，基金持股總市值分別為1137.96億元、776.3億元；瀘州老窖、騰訊控股則分別以733.14億元、612.73億元位居第四、第五。
與去年四季度相比，港股和計算機行業等個股獲得了一定的增持。例如騰訊控股在繼去年四季度被增持6383.09萬股后，今年一季度再度被增持2958.59萬股；重倉基金的數量也從607只增至792只。
金山辦公在一季度被增持1756.29萬股，并挺進前十大重倉股之列。截至一季度末，其被614只基金產品作為重倉股，持股總市值達317.33億元；而在去年四季度末，只有301只基金產品重倉該股，合計持股總市值為131億元。
值得注意的是，金山辦公也是一季度重倉基金數量增加最多（超過300只基金產品）的個股。此外，科大訊飛、海康威視、騰訊控股、中微公司等19只個股在一季度重倉基金產品數量增長超過100只。
記者注意到，雖然白酒類個股仍是公募基金持倉核心板塊，在十大重倉股中白酒股占據了四席，但一季度白酒股仍遭遇了不同程度的減倉。貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒分別被減持834.18萬股、1246.6萬股、810.26萬股、1306.48萬股，合計減持近4200萬股。
據第一財經統計，在公募基金重倉股中，以申萬一級行業為基準，食品飲料、電力設備、醫藥生物、電子、計算機等五大行業是重點配置行業，基金持股總市值分別為5000億元、4194億元、3475億元、2832億元、2241億元。上述五大行業被重倉的個股數量分別為85只、199只、345只、268只、223只。
就持倉變動的整體情況而言，計算機、電子行業是公募基金一季度的加倉重點，持股數量分別增加了15.35億股、11.28億股；而銀行、房地產、電力設備行業遭遇明顯減持，分別減少了22.89億股、7.37億股、5.91億股。
一季度盈利3676億元漲近4倍
今年以來市場行情回暖、基金凈值上漲，基金利潤也隨之水漲船高。Choice數據顯示，一季度末，公募基金管理人旗下基金產品利潤合計為3676.4億元，較去年四季度末的767.05億元上漲3.8倍。
據第一財經統計，按基金一級分類，在一季度貢獻了絕大多數利潤的是股票型基金，單季度利潤合計為1138.9億元；緊隨其后的是混合型基金，從去年四季度的虧損狀態轉為盈利936.36億元。
若從普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金等細分維度來看，主動權益類基金產品在一季度共盈利1016.19億元，而去年四季度這一數字為-129.58億元，實現扭虧為盈。
同樣由虧轉盈的還有債券型基金，這類產品去年四季度受“下跌潮”影響導致單季度虧損255.65億元，而今年一季度則以799.89億元的利潤“交卷”。此外，貨幣市場基金、QDII基金保持“穩定輸出”，均盈利超過百億元，分別為553.89億元、185.56億元。
從公司角度而言，在196家基金管理人中，有188家在一季度為持有人實現正收益，有10家為持有人賺錢超過100億元。其中，易方達基金、華夏基金、廣發基金旗下產品的利潤分別為297.63億元、295.23億元、173.21億元。
記者注意到，與去年大多是銀行系基金公司盈利較多的情況不同，今年一季度基金產品盈利居前的基金公司大多是權益類“大廠”，且“強者恒強”的頭部效應較為明顯。數據顯示，前十家基金公司的基金利潤合計為1659.11億元，占總量的45%。
“權益類基金產品的業績會隨市場情況不同有較大的波動性，基金利潤受市場影響程度較大。”華南一位基金業內人士對記者表示，基金利潤與基金規模、市場環境和基金業績表現相關。頭部公募基金公司的權益類規模更大，因此在市場表現較好時自然也會獲得更多的基金利潤，反之亦然。
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