近期，碳中和板塊頻頻獲市場(chǎng)關(guān)注。3月16日，碳中和概念板塊再度領(lǐng)漲，截至收盤(pán)，碳中和板塊整體漲6.61%，板塊內(nèi)71只個(gè)股中有70只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，開(kāi)爾新材、南華儀器、惠博普、晉控電力等19只個(gè)股集體漲停，占板塊總數(shù)的26.76%。(證券日?qǐng)?bào)網(wǎng))近期，碳中和板塊頻頻獲市場(chǎng)關(guān)注。3月16日，碳中和概念板塊再度領(lǐng)漲，截至收盤(pán)，碳中和板塊整體漲6.61%，板塊內(nèi)71只個(gè)股中有70只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，開(kāi)爾新材、南華儀器、惠博普、晉控電力等19只個(gè)股集體漲停，占板塊總數(shù)的26.76%。
對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊表示，中國(guó)作為最大的碳排放國(guó)，節(jié)能減排是未來(lái)整個(gè)發(fā)展的趨勢(shì)，所以碳中和從國(guó)家層面被賦予了極高的戰(zhàn)略地位，因此受到了市場(chǎng)的大力關(guān)注。
“碳中和將是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、優(yōu)勢(shì)顯著的、效益巨大的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。這也使得與碳中和直接相關(guān)的光伏、新能源電池、風(fēng)電、儲(chǔ)能、燃料電池等行業(yè)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。”壁虎資本基金經(jīng)理張小東告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，短期看是市場(chǎng)資金情緒助推，也有部分不相關(guān)公司都加入到碳中和板塊，并處于過(guò)熱階段，投資者要理清思緒，保持耐心，選擇那些真正能促進(jìn)我國(guó)發(fā)展清潔能源的核心公司，而不是跟風(fēng)投資。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼認(rèn)為，碳中和已經(jīng)成為近期市場(chǎng)最強(qiáng)主線。領(lǐng)漲個(gè)股中不乏彈性強(qiáng)波動(dòng)大的熱門(mén)品種，所以市場(chǎng)有人將這個(gè)方向解讀為一次短期的主題性投資。但本次碳中和行情的級(jí)別應(yīng)不止于此。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，碳中和概念股今日被市場(chǎng)資金積極搶籌，《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，3月16日，有50只碳中和概念股呈大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，占比超七成，合計(jì)大單資金凈流入21.09億元。其中，南網(wǎng)能源獲得大單資金凈流入最多，為5.20億元，寶豐能源和深圳能源分別為2.11億元、1.87億元，開(kāi)爾新材、長(zhǎng)源電力、愛(ài)康科技、晉控電力、閩東電力、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等6只個(gè)股大單資金凈流入均超7000萬(wàn)元，上述9只個(gè)股合計(jì)吸金15.04億元。
與此同時(shí)，作為“聰明錢(qián)”的北向資金也已敏銳地捕捉到碳中和概念股的投資機(jī)會(huì)。3月份以來(lái)，截至3月15日，有13只碳中和概念股獲得北向資金凈買(mǎi)入，期間合計(jì)凈買(mǎi)入9.30億元，其中，華測(cè)檢測(cè)期間凈買(mǎi)入金額位居首位，為3.01億元，寶豐能源緊隨其后，期間凈買(mǎi)入2.38億元，太陽(yáng)能期間凈買(mǎi)入1.19億元，深圳能源、四川路橋、海油發(fā)展、協(xié)鑫能科、昊華科技、愛(ài)康科技、建投能源期間北向資金凈買(mǎi)入均超1000萬(wàn)元，上述10只個(gè)股期間獲北向資金凈買(mǎi)入額為9.15億元。
受益于政策方面的支持，市場(chǎng)分析人士看好碳中和板塊的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。童第軼認(rèn)為，從政策層面看，碳中和更應(yīng)被視為一個(gè)戰(zhàn)略性投資;從影響效果看，由于目前各行業(yè)產(chǎn)能相比2017年利用率更高，減產(chǎn)帶來(lái)的供需缺口更加明顯，所以碳中和可以視為一次更加猛烈的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。參照上一輪行情，各細(xì)分領(lǐng)域中具有先進(jìn)產(chǎn)能、高效產(chǎn)能的絕對(duì)龍頭企業(yè)將尤為受益。更需要注意的是，碳中和概念中的幾個(gè)細(xì)分，如鋼鐵、電解鋁、煤炭等行業(yè)自身已經(jīng)走到低庫(kù)存滿產(chǎn)能的行業(yè)拐點(diǎn)，碳中和政策更是起到了助推的作用，無(wú)論是持續(xù)時(shí)間還是上升力度將遠(yuǎn)超先前市場(chǎng)預(yù)期。總之，本次碳中和概念將成為中長(zhǎng)期的投資主線之一。
持有相似觀點(diǎn)的胡泊認(rèn)為，具體產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)方面有三點(diǎn)：第一，風(fēng)能、光伏、太陽(yáng)能等清潔能源可能會(huì)直接受益;第二，對(duì)于鋼鐵、水泥等重污染行業(yè)中的龍頭企業(yè)可能會(huì)因?yàn)樾袠I(yè)的供給側(cè)改革而間接受益;第三，碳排放中間的能源儲(chǔ)備環(huán)節(jié)也會(huì)受益。未來(lái)清潔能源的趨勢(shì)依然會(huì)持續(xù)，短期的股價(jià)漲跌可能會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)情緒影響而出現(xiàn)過(guò)熱的現(xiàn)象，但長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)肯定是向好的，是值得長(zhǎng)期布局的優(yōu)質(zhì)賽道。 (吳珊 楚麗君)
