近日，基金大跌話題連續(xù)登上多家社交平臺(tái)熱搜，與年初新品不斷、爆款頻出的行情不同，今年2月以來，尤其是春節(jié)過后，基金市場(chǎng)開始“遇冷”。
據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，按認(rèn)購起始日計(jì)算，今年2月共計(jì)發(fā)行123只新基金，發(fā)行數(shù)量環(huán)比下降26.79%;對(duì)應(yīng)的新基金發(fā)行份額為2446.12億份，環(huán)比下降56.25%。發(fā)行數(shù)量與募集規(guī)模雙雙大幅下降。
不僅如此，部分“網(wǎng)紅基金”、“明星基金”自春節(jié)后大幅下跌。其中，匯安均衡優(yōu)選混合作為今年2月新晉的網(wǎng)紅基金，自2月19日以來，連續(xù)11個(gè)交易日累計(jì)下跌18.71%。
在此情況下，“日光基”產(chǎn)品大幅減少。截至3月5日，年內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)67只“日光基”產(chǎn)品。其中，近八成產(chǎn)品分部在1月，近兩成產(chǎn)品分布在2月，3月至今尚未出現(xiàn)相關(guān)爆款基金。
但在開年新基金發(fā)行行情火爆的影響下，基金發(fā)行整體仍取得了非常高的募集規(guī)模。截至目前，今年新基金規(guī)模已超過8000億元，與上年相比，提前3個(gè)月達(dá)成規(guī)模目標(biāo)。
基金銷售節(jié)后迎來降溫
經(jīng)歷過2020年的基金發(fā)行大年后，基金銷售卻突然開始降溫。
據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，2020年，累計(jì)發(fā)行新基金1439只，全年首次募集規(guī)模超3萬億份，創(chuàng)下新基金發(fā)行歷史新高。2021年開年，新基金發(fā)行市場(chǎng)延續(xù)了去年井噴行情。今年1月，新基金發(fā)行數(shù)量為168只，發(fā)行份額達(dá)5591.11億份。其中，111只基金提前結(jié)束募集，在當(dāng)月總發(fā)行數(shù)量中占比為66.07%，52只基金一日售罄。而當(dāng)月新基金易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)以2399億元的認(rèn)購規(guī)模刷新公募基金首募規(guī)模新紀(jì)錄。
如火如荼的新基金發(fā)行行情卻在2月“遇寒”。在春節(jié)長假、市場(chǎng)調(diào)整等因素的影響下，按認(rèn)購起始日計(jì)算，截至2月28日，2月共計(jì)發(fā)行123只新基金，與1月的發(fā)行數(shù)量相比下降26.79%。與此同時(shí)，2月新基金發(fā)行份額為2446.12億份，環(huán)比下降56.25%。
長江商報(bào)記者關(guān)注到，基金降溫不僅表現(xiàn)在新基金發(fā)行上，部分基金也從之前的備受追捧轉(zhuǎn)變?yōu)轱柺苜|(zhì)疑，匯安均衡優(yōu)選混合便是不得不提的一只新晉網(wǎng)紅基金。據(jù)了解，匯安均衡優(yōu)選混合于今年2月1日開始發(fā)售，2月3日宣布提前2天結(jié)束募集，最終募集規(guī)模達(dá)8.2億元，認(rèn)購?fù)顿Y者達(dá)到12638戶。2月9日，匯安均衡優(yōu)選混合將募集來的8.2億元資金劃入基金托管專戶，意味著這只基金正式成立。2月10日，匯安均衡優(yōu)選混合當(dāng)日凈值達(dá)到1.0134高點(diǎn)。
然而，春節(jié)之后，匯安均衡優(yōu)選混合開始持續(xù)下跌，截至3月5日收盤，該基金最新凈值為0.8238。按此計(jì)算，節(jié)后11個(gè)交易日內(nèi)，匯安均衡優(yōu)選混合累計(jì)跌幅達(dá)18.71%。除此之外，“明星基金”招商中證白酒指數(shù)、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票、景順長城新興成長混合自春節(jié)后分別累計(jì)下跌22.70%、19.14%和19.43%。
“日光基”產(chǎn)品數(shù)量縮減
受益于1月份新基金發(fā)行的火爆表現(xiàn)，即使在發(fā)行數(shù)量大幅下降的情況下，仍未改變今年以來基金整體強(qiáng)勢(shì)的募集規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日，2021年以來成立的新基金規(guī)模已經(jīng)突破8000億元。去年作為新基金發(fā)行大年，新基金募資規(guī)模超過8000億元仍用時(shí)6個(gè)月時(shí)間。
按投資類型劃分，今年新成立的股票型基金、混合型基金(含指數(shù)型基金)等權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模達(dá)到7552.6億元，占比超過90%。2020年，上述兩類基金的發(fā)行占比約為64%。
而新基金發(fā)行的分化也愈演愈烈。一方面，在基金發(fā)行遇冷的行情下，仍不乏“日光基”等爆款基金產(chǎn)品出現(xiàn);另一方面，不少基金公司的新產(chǎn)品紛紛宣布延遲募集。
截至上周五，年內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)67只“日光基”產(chǎn)品。不過，由于市場(chǎng)熱度驟減影響，2月以來“日光基”產(chǎn)品大幅減少，當(dāng)月“日光基”產(chǎn)品占比在兩成左右，近八成產(chǎn)品分布在1月。3月1日至今，月內(nèi)已累計(jì)發(fā)行54只基金，在此之中，不乏由中歐嘉選基金經(jīng)理王健、南方基金應(yīng)帥、匯添富基金胡昕煒等知名基金經(jīng)理的新產(chǎn)品，但一直未出現(xiàn)“日光基”產(chǎn)品。與此同時(shí)，開年至今，已有21只新基金公告延長募集期。
即便如此，基金公司布局權(quán)益產(chǎn)品的熱情絲毫未減。以認(rèn)購起始日計(jì)算，截至3月28日，本月仍有45只新基金待發(fā)行。其中，權(quán)益類新基金33只，在總發(fā)行數(shù)量中占比為73.33%。
與此同時(shí)，部分新發(fā)基金面臨未能順利完成募集的窘境。今年2月份，中金豐盈混合、中金豐盛混合、融通創(chuàng)業(yè)板ETF 3只新基金產(chǎn)品均未能順利募集，加上1月份長安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券募集失敗，截至目前，年內(nèi)共4只新基金募集失敗。
不過，業(yè)內(nèi)人士如何看待2月以來新基金發(fā)行的表現(xiàn)?基金豆首席分析師李揚(yáng)帆在接受長江商報(bào)記者采訪時(shí)表示：“在節(jié)前的上漲行情中，形成了主動(dòng)型基金重倉股漲幅大-基金業(yè)績好-新基民買爆款新老基金-新入市資金繼續(xù)推升重倉股的正向循環(huán)。這個(gè)循環(huán)被周期資源類板塊出現(xiàn)了更有賺錢效應(yīng)的機(jī)會(huì)、爆款基金暫停申購、基金重倉板塊出現(xiàn)回調(diào)等因素打破，因此基金重倉板塊出現(xiàn)了較大的回調(diào)，一般來說回調(diào)的速度會(huì)大于上漲速度。”
李揚(yáng)帆認(rèn)為：“既然之前的正向循環(huán)已經(jīng)結(jié)束，新基金自然就無法募集春節(jié)前那么多的資金了。目前需要警惕的是是否會(huì)出現(xiàn)反向循環(huán)。”(記者 曹雪嬌)
