5月27日，*ST夏利一紙公告揭開(kāi)與南京博郡新能源汽車有限公司(下稱“博郡汽車”)合作破裂的一角。公告稱，因?yàn)椴┛て嚾谫Y困難，不排除合資失敗的可能，屆時(shí)公司將通過(guò)訴訟的方式來(lái)保全股東和員工的權(quán)益。
更令人意想不到的是，就在6月2日，*ST夏利發(fā)布再發(fā)公告稱，與拜騰汽車簽署《關(guān)于天津一汽華利汽車有限公司之產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議和四方協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議(二)》(下稱“補(bǔ)充協(xié)議”)。不僅明確了拜騰汽車4.7億元欠款的還款事項(xiàng)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)如逾期償還，將按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。自此，*ST夏利與兩家造車新勢(shì)力的合作大概率宣告“爛尾”。而超過(guò)20億元或難入袋的債款，更令*ST夏利接下來(lái)的重組事項(xiàng)蒙上陰影。
急于剝離資產(chǎn)
《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，補(bǔ)充協(xié)議主要分為兩部分。一是將《產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》第4條“交割和交割時(shí)應(yīng)交付的文件”第4.02款約定整體刪除;二是南京知行同意并明確了剩余欠款(人民幣4.7億元)還款計(jì)劃：在2020年6月30日前支付2.35億元;在2020年10月31日前支付全部剩余的2.35億元。如逾期則承擔(dān)違約責(zé)任。
資料顯示，南京知行是新造車品牌拜騰汽車的主體公司。2018年9月27日，*ST夏利發(fā)布公告，將全資子公司天津一汽華利汽車100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南京知行，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，拜騰汽車正式接手一汽華利，并獲得乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。作為交換條件，南京知行需要承擔(dān)一汽華利8億元的債務(wù)。
然而，在債務(wù)方面，截至目前，南京知行僅代一汽華利向*ST夏利支付了3.3億元債務(wù)，尚有高達(dá)4.7億元債務(wù)未按期償還。而讓*ST夏利堅(jiān)定簽署補(bǔ)充協(xié)議“催債”的是拜騰汽車中國(guó)區(qū)頻頻傳出公司遲發(fā)工資的傳聞。
事實(shí)上，圖謀借助*ST夏利獲得造車資質(zhì)，以求謀取更順暢融資渠道的不僅只有拜騰一家。作為*ST夏利另一位造車新勢(shì)力伙伴，博郡汽車也于2019年9月份與*ST夏利成立合資公司天津博郡，并以現(xiàn)金出資20.34億元獲得合資公司80.1%的持股比例，同時(shí)獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì)。
根據(jù)雙方的約定，博郡需要在合資公司取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起30日內(nèi)，注入10億元，6個(gè)月內(nèi)取得整車生產(chǎn)資質(zhì)后，再注入10.34億元。然而，*ST夏利再遭爽約。截至目前，博郡汽車僅向天津博郡注資了1410萬(wàn)元，甚至連20.34億元的零頭都不到。
有接近博郡汽車人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，博郡汽車早已資不抵債，已與30%員工簽署待崗協(xié)議，待崗期限為2020年6月1日到2020年12月31日，在此期間，公司每月將向員工發(fā)放2480元的生活費(fèi)。
6月4日，博郡汽車董事長(zhǎng)黃希鳴接受了《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪。他表示，博郡汽車沒(méi)有坐以待斃，仍然在引資過(guò)程中，有消息會(huì)及時(shí)向外公告。
“博郡去年中旬發(fā)布了25億元融資消息，應(yīng)該是打算帶著資金入主夏利的。但顯然實(shí)繳資金沒(méi)有到位。”新浪汽車財(cái)經(jīng)專欄作家林示對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，*ST夏利優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)早就剝離殆盡了，僅剩的生產(chǎn)資質(zhì)、老舊廠房，不料被急需融資渠道和資質(zhì)量產(chǎn)的博郡汽車看中。“一個(gè)要賣，一個(gè)想買，都以為占了便宜，結(jié)果就是弱弱聯(lián)合沒(méi)有出路。”
*ST夏利重組蒙陰影
事實(shí)上，隨著*ST夏利重大資產(chǎn)重組預(yù)案的披露，相當(dāng)于已經(jīng)宣告曾經(jīng)的“國(guó)民轎車”品牌告別歷史舞臺(tái)。2019年12月22日，*ST夏利接連發(fā)布13份公告，披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。方案顯示，一汽股份將持有的全部*ST夏利股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至鐵物股份，同時(shí)以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買中鐵物晟科技發(fā)展有限公司控股權(quán)，鐵物股份將成為*ST夏利的控股方。
值得注意的是，按照資產(chǎn)重組相關(guān)約定，*ST夏利還需將現(xiàn)有全部資產(chǎn)和負(fù)債置出至一汽股份指定下屬子公司。為此，今年4月份*ST夏利成立了一家全資子公司“夏利運(yùn)營(yíng)”，負(fù)責(zé)承接*ST夏利的債權(quán)債務(wù)。此次與南京知行簽署的四方協(xié)議中夏利運(yùn)營(yíng)即承繼了一汽華利的相關(guān)債務(wù)債權(quán)，未來(lái)夏利運(yùn)營(yíng)將承繼*ST夏利在前述《產(chǎn)權(quán)交易合同》《產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)、未履行完畢的債權(quán)債務(wù)。
然而，即便是退臺(tái)這幾步，*ST夏利也走出了紕漏。與兩家造車新勢(shì)力合計(jì)逾20億元的債務(wù)逾期，為其即將到來(lái)的資產(chǎn)重組蒙上陰影。
根據(jù)公告顯示，2013年-2019年，*ST夏利累計(jì)虧損超過(guò)94億元。產(chǎn)銷方面，2019年*ST夏利累計(jì)產(chǎn)銷量為4023輛和1186輛，同比下滑81.4%和93.69%。去年銷售的大多數(shù)為庫(kù)存車，截至2019年末還剩下95輛庫(kù)存車。
《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，目前有關(guān)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移工作的整體安排補(bǔ)充協(xié)議已經(jīng)過(guò)*ST夏利第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，將提交公司2019年度股東大會(huì)審議，該會(huì)議將于6月22日舉行。(龔夢(mèng)澤)
關(guān)鍵詞： *ST夏利重組
