Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，泰達(dá)宏利基金旗下有泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、泰達(dá)宏利品牌升級(jí)A、泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)A、泰達(dá)宏利品牌升級(jí)C、泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)C、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)6只基金年內(nèi)跌破5%。
進(jìn)入6月份，上證指數(shù)圍繞3600點(diǎn)上下?lián)u擺。盡管部分基金業(yè)績(jī)“咸魚(yú)翻身”，但仍不乏表現(xiàn)欠佳的產(chǎn)品，泰達(dá)宏利基金管理有限公司(下稱(chēng)泰達(dá)宏利基金)旗下多只產(chǎn)品便是如此。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，泰達(dá)宏利基金旗下有15只基金今年以來(lái)收益率告負(fù)。泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、泰達(dá)宏利品牌升級(jí)A、泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)A、泰達(dá)宏利品牌升級(jí)C、泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)C、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)6只基金跌破5%，其中泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)年內(nèi)收益率為-9.81%。
另外，泰達(dá)宏利品牌升級(jí)A/C、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)的基金經(jīng)理皆是莊騰飛。或受同一基金經(jīng)理管理影響，今年一季度上述兩只基金前十大重倉(cāng)股中有星宇股份(601799.SH)、華夏航空(002928.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、喜臨門(mén)(603008.SH)等7只股票相同。
值得一提的是，作為泰達(dá)宏利基金旗下存量主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金單只規(guī)模最大的產(chǎn)品，泰達(dá)宏利市值優(yōu)選的基金經(jīng)理同樣是莊騰飛。截至6月15日，該基金年內(nèi)收益率為1.59%。
就基金業(yè)績(jī)、管理規(guī)模等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向泰達(dá)宏利基金發(fā)送了溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。
產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化明顯
進(jìn)入二季度，隨著A股市場(chǎng)逐漸回暖，部分公募權(quán)益基金年內(nèi)收益率相繼翻紅，不過(guò)飄綠者也屢見(jiàn)不鮮。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，泰達(dá)宏利基金旗下有泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青A/C、泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、泰達(dá)宏利聚利等15只基金(各類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算)今年以來(lái)的收益率飄綠。
其中，，截至6月15日，泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、泰達(dá)宏利品牌升級(jí)A、泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)A、泰達(dá)宏利品牌升級(jí)C、泰達(dá)宏利同順大數(shù)據(jù)C、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)6只基金今年以來(lái)下跌超5%，收益率分別為-5.24%、-8.4%、
-8.44%、-8.52%、-8.62%、-9.81%，同類(lèi)排名分別為1915/1986、1623/1654、1959/1986、1625/1654、1963/1986、1641/1654，均處于十分靠后的位置。
在這些“拖后腿”的基金中，泰達(dá)宏利品牌升級(jí)A/C、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)均由莊騰飛管理。
《投資時(shí)報(bào)》研究員對(duì)比上述兩只基金的持倉(cāng)股發(fā)現(xiàn)，截至今年一季度末，這兩只基金的前十大重倉(cāng)股有7只重合，分別是星宇股份、華夏航空、偉星新材、春秋航空(601021.SH)、喜臨門(mén)、中國(guó)中免(601888.SH)、三棵樹(shù)(603737.SH)。由此可見(jiàn)，基金業(yè)績(jī)慘淡似乎也是有跡可循。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)近一年、近兩年、近三年的收益率分別為16.54%、60.36%、51.93%，同類(lèi)排名分別為1112/1197、735/853、538/630。
在泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)年內(nèi)錄得近10%跌幅的同時(shí)，泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇則獲得了逾20%的回報(bào)。截至6月15日，泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇今年以來(lái)的收益率為20.39%，同類(lèi)排名為12/548。這也就意味著，泰達(dá)宏利基金旗下公募產(chǎn)品今年以來(lái)收益率首尾相差超30個(gè)百分點(diǎn)。
規(guī)模增長(zhǎng)已有保障?
除此之外，泰達(dá)宏利基金旗下部分產(chǎn)品還面臨著“叫好不叫座”的尷尬。以泰達(dá)宏利周期為例，截至6月15日，該基金今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年的收益率分別為9.89%、77.89%、147.54%、119.02%，同類(lèi)排名分別為293/1654、34/1197、154/853、204/630。不過(guò)，該基金最新規(guī)模僅為2.46億元。
實(shí)際上，泰達(dá)宏利基金的管理規(guī)模并不理想。Wind數(shù)據(jù)顯示，該公司成立已有19年，截至今年一季度末，其管理規(guī)模僅為490.57億元，較去年末的471.07億元增加19.51億元，增幅為4.14%。
然而，管理規(guī)模的微增并未能給公司排名帶來(lái)有效增量。截至今年一季度末，該公司在144家基金公司中排第65名，與去年末持平。
從權(quán)益、固收兩類(lèi)產(chǎn)品來(lái)看，固收無(wú)疑占據(jù)有利位置。截至今年一季度末，泰達(dá)宏利基金旗下僅有泰達(dá)宏利京元寶A/B規(guī)模超過(guò)百億元，為130.71億元。同時(shí)，規(guī)模榜單上的第二名到第五名分別為泰達(dá)宏利樂(lè)盈66個(gè)月A/C、泰達(dá)宏利溢利A/C、泰達(dá)宏利金利3個(gè)月、泰達(dá)宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有，規(guī)模分別為78.84億元、36.45億元、29.28億元、20.03億元，均為債券型基金。在權(quán)益類(lèi)基金方面，旗下僅有泰達(dá)宏利市值優(yōu)選規(guī)模超過(guò)10億元，為10.23億元。
或是已意識(shí)到旗下權(quán)益產(chǎn)品相對(duì)薄弱，自去年以來(lái)，泰達(dá)宏利基金先后成立了泰達(dá)宏利行業(yè)量化精選A/C、泰達(dá)養(yǎng)老2040三年A/C/E、泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利A/C、泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青A/C、泰達(dá)宏利中證績(jī)優(yōu)A/C、泰達(dá)宏利消費(fèi)服務(wù)A/C等8只權(quán)益類(lèi)基金(各類(lèi)份額合并計(jì)算)。
除此之外，《投資時(shí)報(bào)》研究員根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前泰達(dá)宏利基金旗下有4只基金已獲審批待發(fā)行，其中有新興景氣龍頭混合型基金、新能源股票型基金2只權(quán)益類(lèi)基金。
Wind數(shù)據(jù)顯示，最近三個(gè)月(3月16日至6月16日)泰達(dá)宏利基金旗下有悠享養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有期混合型基金、悠然養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有期混合型基金、宏利悠然養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有期混合型基金、閔利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式4只基金等待審批。若僅從基金名稱(chēng)判斷，前3只基金可劃歸至權(quán)益類(lèi)基金(混合型基金+股票型基金)。
就存量基金而言，截至今年一季度末，泰達(dá)宏利基金旗下有泰達(dá)宏利改革動(dòng)力A/C、泰達(dá)宏利紅利先鋒、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤(pán)等23只基金規(guī)模不足2億元(包括發(fā)起式基金)。其中，債券型基金、權(quán)益類(lèi)基金各有7只和16只。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，上述23只基金中，有泰達(dá)宏利睿智穩(wěn)健、泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)、泰達(dá)宏利品質(zhì)生活、泰達(dá)宏利永利等9只基金規(guī)模低于清盤(pán)紅線(剔除發(fā)起式基金)。
具體來(lái)看，作為泰達(dá)宏利基金旗下成立的首只國(guó)際(QDII)股票型基金，泰達(dá)宏利印度近況不佳。在今年一季報(bào)中，《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，泰達(dá)宏利印度基金清盤(pán)警報(bào)已經(jīng)響起，出現(xiàn)連續(xù)超過(guò)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形，基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送了解決方案。
事實(shí)上，泰達(dá)宏利基金旗下產(chǎn)品清盤(pán)并不鮮見(jiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年該公司先后有泰達(dá)宏利睿選穩(wěn)健、泰達(dá)宏利定宏、泰達(dá)宏利創(chuàng)金、泰達(dá)宏利亞洲、泰達(dá)宏利年年添利5只基金因觸發(fā)合同終止條款而清盤(pán)。(齊文健)
關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化 泰達(dá)宏利 6產(chǎn)品 規(guī)模增長(zhǎng)
