9月21日，量子高科(中國)生物股份有限公司(簡稱“量子生物”)將公司名稱進(jìn)行了工商登記變更，正式更名為睿智醫(yī)藥科技股份有限公司(簡稱“睿智醫(yī)藥”300149.SZ)。
不久前，睿智醫(yī)藥對外披露關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況說明暨還款安排的公告提及，董事長惠欣及其家族控制的5家公司，以及惠欣本人在過去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任董事的廣州再極醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“廣州再極”)，上述6家關(guān)聯(lián)公司對上市公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方經(jīng)營性資金占用。其中，惠欣及家族控制企業(yè)超出合理賬期的應(yīng)付上海睿智化學(xué)研究有限公司(簡稱“上海睿智”)款項(xiàng)合計(jì)3345萬元。
值得注意的是，2018年6月，睿智醫(yī)藥在收購上海睿智后，正式進(jìn)軍CRO/CDMO行業(yè)。2019年，原本收購標(biāo)的上海睿智的董事長惠欣接任睿智醫(yī)藥董事長曾憲經(jīng)。
目前，睿智醫(yī)藥是否從益生元等大健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)至以CRO和CMO業(yè)務(wù)為主?
9月16日，睿智醫(yī)藥則回應(yīng)《中國經(jīng)營報(bào)》記者，自收購?fù)瓿梢詠恚紤]到微生態(tài)營養(yǎng)制劑業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流足以支持自身發(fā)展，公司將資源側(cè)重于CRO和 CMO業(yè)務(wù)，為CRO、CMO業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)。
關(guān)聯(lián)方經(jīng)營性資金占用
9月2日，深交所對睿智醫(yī)藥發(fā)出關(guān)注函。關(guān)注函稱，公司董事長惠欣及其家族控制的上海瓔黎藥業(yè)有限公司等公司以及公司董事長惠欣在過去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任董事的廣州再極存在對公司全資子公司上海睿智及其子公司超出合理賬齡的應(yīng)付賬款的情況。
對于構(gòu)成關(guān)聯(lián)方經(jīng)營性資金占用的原因，睿智醫(yī)藥提及，因6家關(guān)聯(lián)公司主要從事創(chuàng)新藥的研發(fā)工作，而上市公司全資子公司上海睿智及其子公司向上述關(guān)聯(lián)方提供醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)。同時(shí)，受6家關(guān)聯(lián)公司前期投入較大且尚未有藥物進(jìn)入市場銷售，以及疫情因素的影響，出現(xiàn)了應(yīng)收賬款超出合理賬齡的情況。
不過，記者注意到，在睿智醫(yī)藥列示的資金占用情況中，截至2020年9月7日，公司通過提供服務(wù)或商品應(yīng)收賬款超出合理賬期的方式，占用廣州再極的一筆款項(xiàng)。經(jīng)對比，這筆款項(xiàng)超出合理賬期的時(shí)間最長，達(dá)到438天，金額為741.36萬元。
奇怪的是，在公司在2019年年報(bào)中介紹關(guān)聯(lián)方債權(quán)債務(wù)往來時(shí)，僅僅提及，HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其家族控制的企業(yè)的應(yīng)付賬款行為，并未單獨(dú)提及廣州再極的相關(guān)資金占用情況。而廣州再極自2019年7月起，HUI MICHAEL XIN (惠欣)及其家族不再對其具有控制權(quán)。
2019年年報(bào)顯示，睿智醫(yī)藥的關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來主要是分為兩方面，其一，未及時(shí)支付訴訟費(fèi)用產(chǎn)生的非經(jīng)營性資金占用，截至 2019 年 12 月 31 日，惠欣及其家族控制的企業(yè)對上市公司的非經(jīng)營性資金占用合計(jì) 249.7 萬元。目前款項(xiàng)已全額歸還。其二，超出合理賬期的業(yè)務(wù)款，截至 2019 年 12 月 31 日，惠欣及其家族控制的企業(yè)應(yīng)付上海睿智業(yè)務(wù)款達(dá)到收款節(jié)點(diǎn)的金額合計(jì)4302.37 萬元，截至本報(bào)告披露日，已超出賬期的金額為 2060.68 萬元。對此事項(xiàng)，相關(guān)方已做出補(bǔ)救措施。
公司表示，除了上述關(guān)聯(lián)方資金占用外，報(bào)告期內(nèi)無其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況。
對此，公司是否認(rèn)為上述信披事宜充分?是否在年報(bào)被問詢之下才予以詳細(xì)說明廣州再極資金占用情況?對此，睿智醫(yī)藥則表示，在深交所關(guān)注函發(fā)出前，公司已主動(dòng)履行了相關(guān)的審議程序及信息披露義務(wù)，并主動(dòng)采取了多項(xiàng)補(bǔ)救措施。
2000萬元資金未償還
從睿智醫(yī)藥公布的還款安排可以看到公司詳盡的還款計(jì)劃安排。
2020年8月28日，睿智醫(yī)藥公告稱，截至2020年6月30日，HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其家族控制的企業(yè)超出合理賬期應(yīng)付上海睿智款項(xiàng)合計(jì)約人民幣3345萬元，其中2020年4月，相關(guān)方出具《還款計(jì)劃告知函》(以下簡稱“還款計(jì)劃1”)，對人民幣 1859萬元做出了補(bǔ)救措施;2020年8月，相關(guān)方出具《還款計(jì)劃告知函》(以下簡稱“還款計(jì)劃2”)，對人民幣1486萬元做出了補(bǔ)救措施。
在還款計(jì)劃1中，須于2020年7月31日前清償?shù)目铐?xiàng)，尚未清償?shù)慕痤~為人民幣660萬元本金及利息。公司與相關(guān)方溝通，將清償期限延長至2020年10月31日。
還款計(jì)劃2則提到，對于超出合理賬期的業(yè)務(wù)款約人民幣1486萬元，與上海睿智對相關(guān)方超出合理賬期的業(yè)務(wù)款約人民幣165萬元沖抵，則相關(guān)方超出合理賬期的業(yè)務(wù)款約人民幣1321萬元。達(dá)成的約定如下：針對超出合理賬期約1321萬元的款項(xiàng)，按5%/年(人民幣)、2%/年(美元)利率計(jì)算利息，利息與本金將同時(shí)支付。HUI MICHAEL XIN(惠欣)、嚴(yán)晏清對上述款項(xiàng)提供兩種方式的擔(dān)保。
對于廣州再極的賬款情況，睿智醫(yī)藥表示，經(jīng)協(xié)商，對于需償還的金額2207萬元，廣州再極須于2020年12月31日或C輪融資首筆投資款到賬后5日(以較早者為準(zhǔn))前支付50%;須在2021年6月30日或乙方C輪融資第二筆投資款到賬后5日(以較早者為準(zhǔn))前支付剩余50%。廣州再極同意以其擁有的“JAK抑制劑項(xiàng)目的專利五元并六元雜環(huán)化合物及其制備方法、藥物組合物和應(yīng)用”，以及“MAX-3”有關(guān)的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。
9月2日，睿智醫(yī)藥回應(yīng)深交所詢問時(shí)表示，盡管部分關(guān)聯(lián)方虧損或凈資產(chǎn)為負(fù)，但基于融資情況等因素，關(guān)聯(lián)方仍具備支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)的履約能力。公告所示，關(guān)聯(lián)方上海瓔黎藥業(yè)有限公司、上海懷越生物科技有限公司已與投資方簽署協(xié)議，而廣州再極2019年取得4家機(jī)構(gòu)約數(shù)千萬融資，正在與投資機(jī)構(gòu)討論融資，擬融資額超過1億元，目前處于磋商階段。
